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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 900.00 | 521 885.00 | 16 015.00 | 537 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 731.00 | 1 205 878.00 | 422 853.00 | 1 628 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 217.00 | 1 728 348.00 | 438 868.00 | 2 167 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 051.00 | 15 182.00 | 395 869.00 | 411 051.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CF Disponibilités | 397 210.00 | | 397 210.00 | 397 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 495.00 | 15 182.00 | 968 313.00 | 983 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 713.00 | 1 743 530.00 | 1 407 182.00 | 3 150 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DL TOTAL (I) | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 523.00 | | | 672 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 930.00 | | | 1 154 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 182.00 | | | 1 407 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 489.00 | | | 664 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 022.00 | | | 2 060 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 437.00 | | | 2 059 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 507.00 | 248 454.00 | 95 613.00 | 1 575 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 922.00 | 248 454.00 | 95 613.00 | 1 574 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
UX Autres créances clients | 411 052.00 | | | 411 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 524.00 | 184 083.00 | 488 441.00 | 672 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
VP Divers | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 703.00 | 445 703.00 | | 445 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 931.00 | 664 490.00 | 488 441.00 | 1 152 931.00 |