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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 34 688.00 | 38 364.00 | 73 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 070.00 | 34 688.00 | 197 382.00 | 232 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 441.00 | | 176 441.00 | 176 441.00 |
CF Disponibilités | 494 405.00 | | 494 405.00 | 494 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 981.00 | | 720 981.00 | 720 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 051.00 | 34 688.00 | 918 363.00 | 953 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 204.00 | | | 417 204.00 |
DL TOTAL (I) | 852 481.00 | | | 852 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 363.00 | | | 918 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 251.00 | | 111 819.00 | 120 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 134.00 | | 36 916.00 | 36 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 117.00 | | 74 901.00 | 84 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 354.00 | 7 334.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 7 334.00 | | 27 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 613.00 | 213.00 | | 74 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 076.00 | 14 312.00 | 20 764.00 | 35 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 453.00 | 50 348.00 | 78 105.00 | 128 453.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 882.00 | 45 118.00 | 20 764.00 | 65 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |