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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 593.00 | 68 122.00 | 2 471.00 | 70 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 090.00 | 68 122.00 | 251 968.00 | 320 090.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 381 791.00 | | 381 791.00 | 381 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 114.00 | | 388 114.00 | 388 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 205.00 | 68 122.00 | 640 083.00 | 708 205.00 |
CU Autres participations | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 017.00 | | | 406 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
DL TOTAL (I) | 611 407.00 | | | 611 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 083.00 | | | 640 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 399.00 | | 906.00 | 348 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 433.00 | 249 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 215.00 | 320 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 70 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | | 720.00 | 70 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 744.00 | | 187.00 | 277 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 077.00 | 827.00 | 782.00 | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 077.00 | 827.00 | 782.00 | 68 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 521.00 | 6 324.00 | 14 197.00 | 20 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |