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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 55 869.00 | 19 646.00 | 75 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 533.00 | 55 869.00 | 215 664.00 | 271 533.00 |
BZ Autres créances | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
CF Disponibilités | 908 789.00 | | 908 789.00 | 908 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 492.00 | | 1 070 492.00 | 1 070 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 025.00 | 55 869.00 | 1 286 156.00 | 1 342 025.00 |
CU Autres participations | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 519.00 | | | 604 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 640.00 | | | 525 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 159.00 | | | 1 240 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 156.00 | | | 1 286 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 158.00 | | | 710 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 640.00 | | | 525 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
ST Autres comptes | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
ZE Dividendes | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |