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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 66 665.00 | 8 850.00 | 75 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 841.00 | 66 665.00 | 336 175.00 | 402 841.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CF Disponibilités | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 059.00 | | 435 059.00 | 435 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 899.00 | 66 665.00 | 771 234.00 | 837 899.00 |
CU Autres participations | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 159.00 | | | 700 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 727.00 | | | -79 727.00 |
DL TOTAL (I) | 730 433.00 | | | 730 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EA Autres dettes | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 234.00 | | | 771 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 533.00 | | 244 632.00 | 271 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 324.00 | 327 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 324.00 | 402 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 018.00 | | 244 632.00 | 196 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 869.00 | 10 796.00 | | 55 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 10 796.00 | | 55 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 586.00 | 107 882.00 | 3 705.00 | 111 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
ST Autres comptes | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |