| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 68 077.00 | 2 578.00 | 70 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 399.00 | 68 077.00 | 280 321.00 | 348 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 383 704.00 | | 383 704.00 | 383 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 374.00 | | 423 374.00 | 423 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 773.00 | 68 077.00 | 703 696.00 | 771 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
CU Autres participations | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 433.00 | | | 248 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
DL TOTAL (I) | 636 017.00 | | | 636 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EA Autres dettes | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 696.00 | | | 703 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 841.00 | | 419.00 | 402 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 277 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 860.00 | 348 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 70 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 325.00 | | 419.00 | 327 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 665.00 | 6 273.00 | 4 860.00 | 66 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 665.00 | 6 273.00 | 4 860.00 | 66 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | 1 905.00 | 1 800.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 614.00 | 79 814.00 | 1 800.00 | 81 614.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 974.00 | | | 48 974.00 |