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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 44 900.00 | 30 616.00 | 75 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 270.00 | 44 900.00 | 265 371.00 | 310 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CF Disponibilités | 397 020.00 | | 397 020.00 | 397 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 396.00 | | 668 396.00 | 668 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 665.00 | 44 900.00 | 933 766.00 | 978 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 631.00 | | | 663 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DL TOTAL (I) | 857 379.00 | | | 857 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 070.00 | | 79 358.00 | 232 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 310 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 75 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 052.00 | | 3 621.00 | 73 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 018.00 | | 75 737.00 | 159 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 11 369.00 | 1 158.00 | 34 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 688.00 | 11 369.00 | 1 158.00 | 34 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 350.00 | 213.00 | | 150 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 764.00 | 14 374.00 | 6 390.00 | 20 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 312.00 | 79 470.00 | 153 842.00 | 233 312.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 387.00 | 69 998.00 | 6 390.00 | 76 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ZE Dividendes | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |