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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 065.00 | 84 727.00 | 121 338.00 | 206 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 099.00 | 86 632.00 | 127 467.00 | 214 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 119.00 | | 175 119.00 | 175 119.00 |
BZ Autres créances | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CF Disponibilités | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 381.00 | 86 632.00 | 459 749.00 | 546 381.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DL TOTAL (I) | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 746.00 | | | 321 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 749.00 | | | 459 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 499.00 | | 100 600.00 | 113 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 465.00 | | 100 600.00 | 105 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 936.00 | 22 696.00 | | 63 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | 22 696.00 | | 62 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
VB T. V. A. | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 397.00 | 26 490.00 | 46 906.00 | 73 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 059.00 | 245 590.00 | 4 469.00 | 250 059.00 |
VW T.V.A. | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 746.00 | 274 840.00 | 46 906.00 | 321 746.00 |