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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 165.00 | 159 823.00 | 137 343.00 | 297 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 119.00 | 163 648.00 | 143 472.00 | 307 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 561.00 | | 341 561.00 | 341 561.00 |
BZ Autres créances | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
CF Disponibilités | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 659.00 | | 595 659.00 | 595 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 778.00 | 163 648.00 | 739 131.00 | 902 778.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 295 975.00 | | | 295 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 156.00 | | | 443 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 131.00 | | | 739 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 494.00 | | | 414 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 619.00 | | 2 793.00 | 347 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 307 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 293.00 | 297 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 665.00 | | 2 793.00 | 337 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311.00 | 59 362.00 | 30 025.00 | 134 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 635.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 121.00 | 58 727.00 | 30 025.00 | 131 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 189.00 | 187 189.00 | | 187 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 341 561.00 | 341 561.00 | | 341 561.00 |
VB T. V. A. | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 402.00 | 68 740.00 | 28 662.00 | 97 402.00 |
VI Groupe et associés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 966.00 | 531 497.00 | 4 469.00 | 535 966.00 |
VW T.V.A. | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 156.00 | 414 494.00 | 28 662.00 | 443 156.00 |