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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 9 561.00 | 2 228.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 133.00 | 347 826.00 | 162 307.00 | 510 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BF Prêts | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 201.00 | 372 842.00 | 177 359.00 | 550 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 184.00 | 1 450.00 | 276 734.00 | 278 184.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CF Disponibilités | 297 804.00 | | 297 804.00 | 297 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 902.00 | 1 450.00 | 624 452.00 | 625 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 103.00 | 374 292.00 | 801 811.00 | 1 176 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 286 236.00 | | | 286 236.00 |
DH Report à nouveau | -25 294.00 | | | -25 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 291 979.00 | | | 291 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 832.00 | | | 509 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 811.00 | | | 801 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 130.00 | | | 398 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 910.00 | | 51 912.00 | 531 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 621.00 | 550 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 410.00 | 524 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 358.00 | | 51 912.00 | 504 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 979.00 | 104 790.00 | 19 927.00 | 287 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 8 457.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 982.00 | 96 333.00 | 19 927.00 | 280 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UP Prêts | 3 758.00 | 2 051.00 | 1 707.00 | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 276 444.00 | 276 444.00 | | 276 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 102.00 | 43 400.00 | 111 702.00 | 155 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 324.00 | 330 149.00 | 6 175.00 | 336 324.00 |
VW T.V.A. | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 832.00 | 398 130.00 | 111 702.00 | 509 832.00 |