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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 190.00 | 635.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 665.00 | 131 121.00 | 206 545.00 | 337 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 619.00 | 134 311.00 | 213 308.00 | 347 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
BZ Autres créances | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
CF Disponibilités | 214 242.00 | | 214 242.00 | 214 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 080.00 | | 529 080.00 | 529 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 699.00 | 134 311.00 | 742 388.00 | 876 699.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
DL TOTAL (I) | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 102.00 | | | 485 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 388.00 | | | 742 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 700.00 | | | 387 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 099.00 | | 133 520.00 | 214 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | 1 920.00 | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 065.00 | | 131 600.00 | 206 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 632.00 | 47 679.00 | | 86 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 285.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | 46 393.00 | | 84 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
VB T. V. A. | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 629.00 | 55 227.00 | 97 402.00 | 152 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 306.00 | 314 838.00 | 4 469.00 | 319 306.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 102.00 | 387 700.00 | 97 402.00 | 485 102.00 |