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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 18 241.00 | 770.00 | 19 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 11 222.00 | 567.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 175.00 | 434 447.00 | 220 728.00 | 655 175.00 |
BF Prêts | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 810.00 | 463 909.00 | 229 901.00 | 693 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 970.00 | 1 450.00 | 366 520.00 | 367 970.00 |
BZ Autres créances | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CF Disponibilités | 241 384.00 | | 241 384.00 | 241 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 902.00 | 1 450.00 | 709 452.00 | 710 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 712.00 | 465 359.00 | 939 353.00 | 1 404 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 286 236.00 | | | 286 236.00 |
DH Report à nouveau | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
EA Autres dettes | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 566.00 | | | 626 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 353.00 | | | 939 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 663.00 | | | 443 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 201.00 | | 148 598.00 | 550 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 693 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 666 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | 3 556.00 | 15 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 860.00 | | 145 042.00 | 524 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 842.00 | 91 067.00 | | 372 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 2 786.00 | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 387.00 | 88 282.00 | | 357 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UP Prêts | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 366 230.00 | 366 230.00 | | 366 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 270.00 | 57 367.00 | 182 903.00 | 240 270.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 693.00 | 471 224.00 | 4 469.00 | 475 693.00 |
VW T.V.A. | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 566.00 | 443 663.00 | 182 903.00 | 626 566.00 |