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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 6 998.00 | 8 457.00 | 15 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 7 690.00 | 4 098.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 569.00 | 273 291.00 | 219 278.00 | 492 569.00 |
BF Prêts | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 910.00 | 287 979.00 | 243 931.00 | 531 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 169.00 | 1 450.00 | 271 719.00 | 273 169.00 |
BZ Autres créances | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
CF Disponibilités | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 454.00 | 1 450.00 | 491 004.00 | 492 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 364.00 | 289 429.00 | 734 935.00 | 1 024 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 286 236.00 | | | 286 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 294.00 | | | -25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 270 681.00 | | | 270 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 254.00 | | | 464 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 935.00 | | | 734 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 119.00 | | 234 221.00 | 307 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 531 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 504 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 11 630.00 | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 165.00 | | 216 623.00 | 297 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | 5 968.00 | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 453.00 | 80 833.00 | 4 308.00 | 211 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 93.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 548.00 | 80 740.00 | 4 308.00 | 204 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UP Prêts | 5 808.00 | 2 050.00 | 3 758.00 | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 271 429.00 | 271 429.00 | | 271 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 335.00 | 55 181.00 | 96 154.00 | 151 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 812.00 | 385 585.00 | 8 227.00 | 393 812.00 |
VW T.V.A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 254.00 | 368 100.00 | 96 154.00 | 464 254.00 |