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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 483 482.00 | 35 432.00 | 448 049.00 | 483 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 999.00 | 44 385.00 | 50 613.00 | 94 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 052.00 | 67 623.00 | 227 429.00 | 295 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 868.00 | 147 775.00 | 1 115 092.00 | 1 262 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | 644.00 | 8 099.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
CF Disponibilités | 438 454.00 | | 438 454.00 | 438 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 960.00 | 644.00 | 587 316.00 | 587 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 828.00 | 148 419.00 | 1 702 409.00 | 1 850 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 485 038.00 | | | 485 038.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
DK Provisions réglementées | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 329.00 | | | 1 026 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 334.00 | | | 426 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 079.00 | | | 676 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 409.00 | | | 1 702 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 113.00 | | | 328 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 621.00 | | 1 553 621.00 | 1 553 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 621.00 | | 1 553 621.00 | 1 553 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 164.00 | | | 1 623 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 534.00 | | | 1 484 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 809.00 | | | 1 240 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 122.00 | | | 876 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 354.00 | | | 313 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 421.00 | 74 072.00 | 34 717.00 | 108 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 087.00 | 74 072.00 | 34 717.00 | 108 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 183.00 | 5 676.00 | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 5 676.00 | | 3 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 161.00 | 78 195.00 | 319 076.00 | 426 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 914.00 | 138 370.00 | 167 543.00 | 305 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 080.00 | 328 114.00 | 319 076.00 | 676 080.00 |