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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 659.00 | 891.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 549 160.00 | 107 540.00 | 441 619.00 | 549 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 110.00 | 92 584.00 | 69 526.00 | 162 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 724.00 | 164 494.00 | 208 229.00 | 372 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 854.00 | | 236 854.00 | 236 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 557.00 | 365 278.00 | 1 321 278.00 | 1 686 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 241 926.00 | | 241 926.00 | 241 926.00 |
CF Disponibilités | 1 089 367.00 | | 1 089 367.00 | 1 089 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 756.00 | | 1 351 756.00 | 1 351 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 314.00 | 365 278.00 | 2 673 035.00 | 3 038 314.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 1 258 211.00 | | | 1 258 211.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
DK Provisions réglementées | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 515.00 | | | 1 979 515.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 519.00 | | | 643 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 035.00 | | | 2 673 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 813.00 | | | 442 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 197.00 | | 2 445 197.00 | 2 445 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 197.00 | | 2 445 197.00 | 2 445 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 200.00 | | | -45 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 891.00 | | | 2 529 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 056.00 | | | 2 229 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 266.00 | | 181 543.00 | 1 550 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 301.00 | 550 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 1 686 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 949.00 | 1 083 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 553.00 | | 998.00 | 51 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 763.00 | | 140 181.00 | 981 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 950.00 | | 40 364.00 | 516 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 836.00 | 95 628.00 | 15 185.00 | 284 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 264.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 440.00 | 95 364.00 | 15 185.00 | 284 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 774.00 | 227 774.00 | | 227 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 854.00 | | 236 854.00 | 236 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 352.00 | 106 203.00 | 199 148.00 | 305 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 926.00 | 241 926.00 | | 241 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 428.00 | 251 584.00 | 241 844.00 | 493 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 961.00 | 442 813.00 | 199 148.00 | 641 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |