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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 932.00 | 618.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 549 160.00 | 132 935.00 | 416 224.00 | 549 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 241.00 | 115 939.00 | 58 301.00 | 174 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 091.00 | 194 370.00 | 232 721.00 | 427 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 133.00 | 444 178.00 | 793 955.00 | 1 238 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
BZ Autres créances | 629 308.00 | | 629 308.00 | 629 308.00 |
CF Disponibilités | 1 578 101.00 | | 1 578 101.00 | 1 578 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 110.00 | | 2 352 110.00 | 2 352 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 244.00 | 444 178.00 | 3 146 065.00 | 3 590 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 959 047.00 | | | 959 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 585.00 | | | 544 585.00 |
DK Provisions réglementées | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 661.00 | | | 1 930 661.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 096.00 | | | 754 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 298.00 | | | 208 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 404.00 | | | 1 165 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 065.00 | | | 3 146 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 861.00 | | | 615 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 808.00 | | 1 585 808.00 | 1 585 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 808.00 | | 1 585 808.00 | 1 585 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 260.00 | | | -86 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 419.00 | | | 2 369 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 834.00 | | | 1 824 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 585.00 | | | 544 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 558.00 | | 112 746.00 | 1 686 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 022.00 | 35 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 170.00 | 1 238 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 148.00 | 1 150 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 995.00 | | 82 646.00 | 1 083 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 012.00 | | 30 100.00 | 550 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 279.00 | 94 860.00 | 15 960.00 | 365 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 273.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 619.00 | 94 587.00 | 15 960.00 | 364 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 669.00 | 6 561.00 | | 26 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 298.00 | 208 298.00 | | 208 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 662.00 | 218 414.00 | 535 248.00 | 753 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 308.00 | 629 308.00 | | 629 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 734.00 | 762 644.00 | 5 090.00 | 767 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 110.00 | 615 862.00 | 535 248.00 | 1 151 110.00 |