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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 142.00 | 408.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 550 195.00 | 158 123.00 | 392 071.00 | 550 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 304.00 | 137 762.00 | 46 541.00 | 184 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 118.00 | 223 745.00 | 170 372.00 | 394 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 257.00 | 520 774.00 | 695 483.00 | 1 216 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
BZ Autres créances | 1 408 625.00 | | 1 408 625.00 | 1 408 625.00 |
CF Disponibilités | 1 007 808.00 | | 1 007 808.00 | 1 007 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 368.00 | | 2 580 368.00 | 2 580 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 626.00 | 520 774.00 | 3 275 851.00 | 3 796 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 753 632.00 | | | 753 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 239.00 | | | 697 239.00 |
DK Provisions réglementées | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 461.00 | | | 1 884 461.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 956.00 | | | 536 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 028.00 | | | 520 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 390.00 | | | 1 311 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 851.00 | | | 3 275 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 163.00 | | | 1 030 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 084.00 | | 2 282 084.00 | 2 282 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 084.00 | | 2 282 084.00 | 2 282 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 998.00 | | | 2 765 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 759.00 | | | 2 068 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 239.00 | | | 697 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 133.00 | | 50 186.00 | 1 238 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 062.00 | 1 216 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 062.00 | 1 128 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 493.00 | | 50 186.00 | 1 150 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 178.00 | 95 213.00 | 18 616.00 | 444 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 210.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 246.00 | 95 002.00 | 18 616.00 | 443 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 229.00 | 6 561.00 | | 33 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 229.00 | 6 561.00 | | 33 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 029.00 | 520 029.00 | | 520 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 813.00 | 261 628.00 | 275 185.00 | 536 813.00 |
VI Groupe et associés | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 027.00 | | | 216 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 626.00 | 1 408 626.00 | | 1 408 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 857.00 | 1 554 767.00 | 5 090.00 | 1 559 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 349.00 | 1 030 164.00 | 275 185.00 | 1 305 349.00 |