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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 395.00 | 156.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 498 395.00 | 81 435.00 | 416 959.00 | 498 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 195.00 | 70 936.00 | 66 258.00 | 137 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 407.00 | 132 067.00 | 199 339.00 | 331 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 120.00 | | 199 120.00 | 199 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BF Prêts | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 265.00 | 284 835.00 | 1 265 429.00 | 1 550 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 607.00 | | 328 607.00 | 328 607.00 |
BZ Autres créances | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
CF Disponibilités | 810 444.00 | | 810 444.00 | 810 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 659.00 | | 1 308 659.00 | 1 308 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 924.00 | 284 835.00 | 2 574 089.00 | 2 858 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 845 948.00 | | | 845 948.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 262.00 | | | 412 262.00 |
DK Provisions réglementées | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 298.00 | | | 1 672 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
EA Autres dettes | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 790.00 | | | 901 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 089.00 | | | 2 574 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 767.00 | | | 711 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 947.00 | | 2 310 947.00 | 2 310 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 947.00 | | 2 310 947.00 | 2 310 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 089.00 | | | -49 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 830.00 | | | 2 371 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 567.00 | | | 1 959 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 262.00 | | | 412 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 720.00 | | 256 725.00 | 1 327 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 516 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 179.00 | 1 550 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 166.00 | 981 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 334.00 | | 219.00 | 51 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 821.00 | | 86 109.00 | 928 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 566.00 | | 170 397.00 | 347 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 384.00 | 84 309.00 | 18 857.00 | 219 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 62.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 051.00 | 84 247.00 | 18 857.00 | 219 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 547.00 | 5 739.00 | | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 547.00 | 5 739.00 | | 14 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 799.00 | 194 799.00 | | 194 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 120.00 | | 199 120.00 | 199 120.00 |
UP Prêts | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 450.00 | 2 360.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 678.00 | 79 655.00 | 190 023.00 | 269 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
VP Divers | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 636.00 | 490 155.00 | 201 481.00 | 691 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 790.00 | 711 767.00 | 190 023.00 | 901 790.00 |