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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 617.00 | | 147 617.00 | 147 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 022.00 | | 699 022.00 | 699 022.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 878.00 | | 721 878.00 | 721 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
CU Autres participations | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 985.00 | | | -241 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 978.00 | | | -18 978.00 |
DL TOTAL (I) | -202 962.00 | | | -202 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 895.00 | | | 920 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 840.00 | | | 924 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 878.00 | | | 721 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 978.00 | | | -18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 570.00 | | 30 452.00 | 668 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 570.00 | | 30 452.00 | 668 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 617.00 | 27 617.00 | | 147 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 920 895.00 | 70 895.00 | 850 000.00 | 920 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 425.00 | 50 425.00 | 120 000.00 | 170 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 840.00 | 74 840.00 | 850 000.00 | 924 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114.00 | | | 4 114.00 |