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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 121.00 | | 646 121.00 | 646 121.00 |
BZ Autres créances | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 698.00 | | 673 698.00 | 673 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
CU Autres participations | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 771.00 | | | -277 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | -213 496.00 | | | -213 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 510.00 | | | 883 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 193.00 | | | 887 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 698.00 | | | 673 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 050.00 | | | -22 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 732.00 | | -32 611.00 | 678 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 732.00 | | -32 611.00 | 678 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 716.00 | 44 716.00 | 50 000.00 | 94 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 883 510.00 | 13 980.00 | 869 530.00 | 883 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 766.00 | 66 766.00 | 50 000.00 | 116 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 193.00 | 17 663.00 | 869 530.00 | 887 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |