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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 546.00 | | 568 546.00 | 568 546.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
CU Autres participations | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 696.00 | | | -256 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
DL TOTAL (I) | -106 234.00 | | | -106 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 250.00 | | | 708 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 065.00 | | | 712 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 832.00 | | | 605 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 297.00 | | | -66 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 029.00 | | | -53 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 422.00 | | -6 876.00 | 575 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 422.00 | | -6 876.00 | 575 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 708 250.00 | 108 250.00 | 600 000.00 | 708 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 065.00 | 112 065.00 | 600 000.00 | 712 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |