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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 732.00 | | 678 732.00 | 678 732.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 744.00 | | 703 744.00 | 703 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
CU Autres participations | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 962.00 | | | -260 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 809.00 | | | -16 809.00 |
DL TOTAL (I) | -219 771.00 | | | -219 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 688.00 | | | 919 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 515.00 | | | 923 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 744.00 | | | 703 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 809.00 | | | -16 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 022.00 | | -20 290.00 | 699 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 022.00 | | -20 290.00 | 699 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 327.00 | 2 228.00 | | 127 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 919 688.00 | 40 110.00 | 879 578.00 | 919 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 983.00 | 26 884.00 | 125 099.00 | 151 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 515.00 | 43 937.00 | 879 578.00 | 923 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |