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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 434.00 | | 141 434.00 | 141 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 839.00 | | 692 839.00 | 692 839.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 367.00 | | 816 367.00 | 816 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 233.00 | -256 696.00 | | -164 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 824.00 | 92 462.00 | | 198 824.00 |
DL TOTAL (I) | 92 591.00 | -106 233.00 | | 92 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 946.00 | 708 249.00 | | 719 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 780.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 776.00 | 712 065.00 | | 723 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 367.00 | 605 831.00 | | 816 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 776.00 | 112 065.00 | | 123 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 881.00 | -66 297.00 | | -62 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 259.00 | 39 433.00 | | 151 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 565.00 | -53 029.00 | | -47 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 824.00 | 92 462.00 | | 198 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 546.00 | | 124 293.00 | 568 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 546.00 | | 124 293.00 | 568 546.00 |