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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 422.00 | | 575 422.00 | 575 422.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 051.00 | | 589 051.00 | 589 051.00 |
CU Autres participations | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 496.00 | | | -271 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | -198 696.00 | | | -198 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 004.00 | | | 784 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 747.00 | | | 787 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 051.00 | | | 589 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 544.00 | | | -34 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 121.00 | | 24 017.00 | 646 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 716.00 | 575 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 716.00 | 575 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 121.00 | | 24 017.00 | 646 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VC Groupe et associés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 784 004.00 | 10 894.00 | 773 110.00 | 784 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 747.00 | 14 637.00 | 773 110.00 | 787 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |