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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 719.00 | 20 719.00 | 215 000.00 | 235 719.00 |
AH Fonds commercial | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
AN Terrains | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
AP Constructions | 407 120.00 | 335 905.00 | 71 216.00 | 407 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 030.00 | 68 962.00 | 7 068.00 | 76 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 42 465.00 | 13 402.00 | 55 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 105.00 | 468 051.00 | 740 054.00 | 1 208 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 123.00 | 11 673.00 | 170 450.00 | 182 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 535.00 | 1 316.00 | 109 219.00 | 110 535.00 |
BZ Autres créances | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CF Disponibilités | 472 917.00 | | 472 917.00 | 472 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 672.00 | 12 989.00 | 982 683.00 | 995 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 777.00 | 481 039.00 | 1 722 737.00 | 2 203 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 856 438.00 | 831 556.00 | | 856 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | 84 881.00 | | 78 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 416.00 | 51 398.00 | | 39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 583.00 | 1 006 335.00 | | 1 012 583.00 |
DP Provisions pour risques | 68 602.00 | 70 188.00 | | 68 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 602.00 | 70 188.00 | | 68 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 072.00 | 184 185.00 | | 196 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 061.00 | 121 201.00 | | 121 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 424.00 | 25 166.00 | | 43 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 167 446.00 | | 196 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 870.00 | 72 717.00 | | 63 870.00 |
EA Autres dettes | 20 316.00 | 14 396.00 | | 20 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | 20 451.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 552.00 | 605 563.00 | | 641 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 737.00 | 1 682 086.00 | | 1 722 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 552.00 | 469 619.00 | | 641 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 874.00 | 453 417.00 | 1 425 291.00 | 971 874.00 |
FG Production vendue services | 4 417.00 | 58.00 | 4 475.00 | 4 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 292.00 | 453 475.00 | 1 429 767.00 | 976 292.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 018.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 981.00 | 27 664.00 | | 11 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 981.00 | 27 664.00 | | 11 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 981.00 | 27 629.00 | | 11 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 21 412.00 | | 17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 807.00 | 1 536 437.00 | | 1 537 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 578.00 | 1 451 556.00 | | 1 459 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 229.00 | 84 881.00 | | 78 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 909.00 | | 11 105.00 | 1 218 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 909.00 | 1 208 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 520.00 | 644 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 124.00 | 555 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 299.00 | | | 648 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 189.00 | | 8 105.00 | 564 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 3 000.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 745.00 | 19 309.00 | 20 004.00 | 468 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | 3 520.00 | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 507.00 | 19 309.00 | 16 484.00 | 444 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 188.00 | 51 018.00 | 52 604.00 | 70 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 581.00 | 11 673.00 | 12 581.00 | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 12 989.00 | 12 581.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 769.00 | 64 007.00 | 65 185.00 | 82 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 007.00 | 65 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VC Groupe et associés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 944.00 | 195 944.00 | | 195 944.00 |
VI Groupe et associés | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VP Divers | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 181.00 | 201 133.00 | 9 048.00 | 210 181.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 128.00 | 598 128.00 | | 598 128.00 |