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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 719.00 | 20 719.00 | 215 000.00 | 235 719.00 |
AH Fonds commercial | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
AN Terrains | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
AP Constructions | 407 120.00 | 347 614.00 | 59 507.00 | 407 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 440.00 | 74 235.00 | 25 205.00 | 99 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 47 027.00 | 8 840.00 | 55 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 515.00 | 489 594.00 | 741 921.00 | 1 231 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 521.00 | 7 929.00 | 198 593.00 | 206 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 108.00 | 3 188.00 | 254 920.00 | 258 108.00 |
BZ Autres créances | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CF Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 796.00 | 11 117.00 | 804 679.00 | 815 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 310.00 | 500 711.00 | 1 546 599.00 | 2 047 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 874 667.00 | 856 438.00 | | 874 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 717.00 | 78 229.00 | | 89 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 091.00 | 39 416.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 975.00 | 1 012 583.00 | | 1 032 975.00 |
DP Provisions pour risques | 42 725.00 | 68 602.00 | | 42 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 725.00 | 68 602.00 | | 42 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 824.00 | 196 072.00 | | 143 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 305.00 | 121 061.00 | | 57 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 547.00 | 43 424.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 920.00 | 196 411.00 | | 161 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 63 870.00 | | 62 937.00 |
EA Autres dettes | 33 288.00 | 20 316.00 | | 33 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078.00 | 398.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 900.00 | 641 552.00 | | 470 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 599.00 | 1 722 737.00 | | 1 546 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 117.00 | 641 552.00 | | 387 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 632.00 | 553 109.00 | 1 480 741.00 | 927 632.00 |
FG Production vendue services | 4 245.00 | 22.00 | 4 267.00 | 4 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 877.00 | 553 131.00 | 1 485 008.00 | 931 877.00 |
FM Production stockée | | | -10 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 525.00 | 11 981.00 | | 15 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 525.00 | 11 981.00 | | 15 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 525.00 | 11 981.00 | | 15 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 17 357.00 | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 860.00 | 1 537 807.00 | | 1 583 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 143.00 | 1 459 578.00 | | 1 494 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 717.00 | 78 229.00 | | 89 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 105.00 | | 24 570.00 | 1 208 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 231 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 578 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 779.00 | | | 644 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 170.00 | | 24 570.00 | 555 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 051.00 | 22 704.00 | 1 160.00 | 468 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 332.00 | 22 704.00 | 1 160.00 | 447 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 602.00 | 42 725.00 | 68 602.00 | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 673.00 | 7 929.00 | 11 673.00 | 11 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 3 188.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 989.00 | 11 117.00 | 12 989.00 | 12 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 591.00 | 53 842.00 | 81 591.00 | 81 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 842.00 | 81 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 251 715.00 | 251 715.00 | | 251 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VC Groupe et associés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 698.00 | 59 916.00 | 80 783.00 | 143 698.00 |
VI Groupe et associés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
VP Divers | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 593.00 | 352 890.00 | 11 703.00 | 364 593.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 353.00 | 378 570.00 | 80 783.00 | 462 353.00 |