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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 719.00 | 20 719.00 | 215 000.00 | 235 719.00 |
AH Fonds commercial | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
AN Terrains | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
AP Constructions | 407 120.00 | 358 319.00 | 48 801.00 | 407 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 946.00 | 83 626.00 | 26 321.00 | 109 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 51 589.00 | 4 278.00 | 55 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 710.00 | 514 253.00 | 733 457.00 | 1 247 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 764.00 | 6 538.00 | 207 225.00 | 213 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 769.00 | 1 707.00 | 164 063.00 | 165 769.00 |
BZ Autres créances | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CF Disponibilités | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 412.00 | 8 245.00 | 744 166.00 | 752 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 121.00 | 522 498.00 | 1 477 623.00 | 2 000 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 902 384.00 | 874 667.00 | | 902 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 288.00 | 89 717.00 | | 28 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 701.00 | 30 091.00 | | 17 701.00 |
DL TOTAL (I) | 986 873.00 | 1 032 975.00 | | 986 873.00 |
DP Provisions pour risques | 42 431.00 | 42 725.00 | | 42 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 431.00 | 42 725.00 | | 42 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 900.00 | 143 824.00 | | 83 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 135.00 | 57 305.00 | | 110 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 666.00 | 8 547.00 | | 46 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 026.00 | 161 920.00 | | 128 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 62 937.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | 33 288.00 | | 17 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 3 078.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 320.00 | 470 900.00 | | 448 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 623.00 | 1 546 599.00 | | 1 477 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 320.00 | 387 117.00 | | 394 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 728.00 | 514 944.00 | 1 444 672.00 | 929 728.00 |
FG Production vendue services | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 415.00 | 514 944.00 | 1 449 359.00 | 934 415.00 |
FM Production stockée | | | 15 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 431.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | 10 799.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 390.00 | 15 525.00 | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | 15 525.00 | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 365.00 | 15 525.00 | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 18 822.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 529.00 | 1 583 860.00 | | 1 554 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 241.00 | 1 494 143.00 | | 1 526 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 288.00 | 89 717.00 | | 28 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 515.00 | | 16 779.00 | 1 231 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 779.00 | | | 644 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 580.00 | | 16 779.00 | 578 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 594.00 | 25 242.00 | 584.00 | 489 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 875.00 | 25 242.00 | 584.00 | 468 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 725.00 | 42 431.00 | 42 725.00 | 42 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 929.00 | 6 538.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 1 707.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | 8 245.00 | 11 117.00 | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 842.00 | 50 676.00 | 53 842.00 | 53 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 676.00 | 53 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VC Groupe et associés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 783.00 | 29 783.00 | 54 000.00 | 83 783.00 |
VI Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 477.00 | 256 256.00 | 10 221.00 | 266 477.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654.00 | 347 654.00 | 54 000.00 | 401 654.00 |