| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 900.00 | 19 900.00 | 215 000.00 | 234 900.00 |
AH Fonds commercial | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
AN Terrains | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
AP Constructions | 861 012.00 | 396 514.00 | 464 498.00 | 861 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 055.00 | 102 115.00 | 15 940.00 | 118 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 887.00 | 40 735.00 | 34 151.00 | 74 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 742.00 | 559 264.00 | 1 162 477.00 | 1 721 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 116.00 | 6 697.00 | 217 419.00 | 224 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 947.00 | 3 804.00 | 150 143.00 | 153 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 881.00 | 2 773.00 | 63 108.00 | 65 881.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 871.00 | 13 273.00 | 1 027 598.00 | 1 040 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 612.00 | 572 537.00 | 2 190 075.00 | 2 762 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 917 413.00 | 910 672.00 | | 917 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 278.00 | 56 742.00 | | 183 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 841.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 139 191.00 | 1 014 755.00 | | 1 139 191.00 |
DP Provisions pour risques | 44 332.00 | 38 347.00 | | 44 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 332.00 | 38 347.00 | | 44 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 310.00 | 381 613.00 | | 585 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 317.00 | 100 701.00 | | 109 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 024.00 | 73 417.00 | | 64 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 037.00 | 76 117.00 | | 121 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 583.00 | 38 275.00 | | 71 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 38 035.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 39 837.00 | 30 303.00 | | 39 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 123.00 | 1 938.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 551.00 | 740 398.00 | | 1 006 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 075.00 | 1 793 500.00 | | 2 190 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 732.00 | 377 354.00 | | 442 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 146.00 | 402 708.00 | 1 852 854.00 | 1 450 146.00 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 699.00 | 402 708.00 | 1 857 408.00 | 1 454 699.00 |
FM Production stockée | | | 10 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 332.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | 22 525.00 | | 8 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 491.00 | 9 460.00 | | 10 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | 9 460.00 | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 600.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 35 680.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | -26 220.00 | | 7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 106.00 | 15 139.00 | | 63 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 140.00 | 1 485 926.00 | | 1 939 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 862.00 | 1 429 185.00 | | 1 755 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 278.00 | 56 742.00 | | 183 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 383.00 | | 494 809.00 | 1 248 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 451.00 | 1 721 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 643 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 632.00 | 1 071 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 779.00 | | | 644 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 699.00 | | 494 809.00 | 597 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 430.00 | 45 135.00 | 20 301.00 | 534 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | 819.00 | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 711.00 | 45 135.00 | 19 482.00 | 513 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 347.00 | 44 332.00 | 38 347.00 | 38 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 930.00 | 10 500.00 | 9 930.00 | 9 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 2 773.00 | 2 773.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 703.00 | 13 273.00 | 12 703.00 | 12 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 050.00 | 57 605.00 | 51 050.00 | 51 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 605.00 | 51 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 819.00 | 21 000.00 | 193 142.00 | 584 819.00 |
VI Groupe et associés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 527.00 | 378 708.00 | 193 142.00 | 942 527.00 |