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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 719.00 | 20 719.00 | 215 000.00 | 235 719.00 |
AH Fonds commercial | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
AN Terrains | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
AP Constructions | 408 321.00 | 368 128.00 | 40 193.00 | 408 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 938.00 | 93 351.00 | 21 587.00 | 114 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 52 232.00 | 4 285.00 | 56 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 807.00 | | 283 807.00 | 283 807.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 861.00 | 534 430.00 | 1 000 431.00 | 1 534 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 766.00 | 8 028.00 | 231 738.00 | 239 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 321.00 | 1 902.00 | 141 419.00 | 143 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 053.00 | 2 773.00 | 63 281.00 | 66 053.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CF Disponibilités | 248 628.00 | | 248 628.00 | 248 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 772.00 | 12 703.00 | 793 069.00 | 805 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 632.00 | 547 132.00 | 1 793 500.00 | 2 340 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 910 672.00 | 902 384.00 | | 910 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 742.00 | 28 288.00 | | 56 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 841.00 | 17 701.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 755.00 | 986 873.00 | | 1 014 755.00 |
DP Provisions pour risques | 38 347.00 | 42 431.00 | | 38 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 347.00 | 42 431.00 | | 38 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 613.00 | 83 900.00 | | 381 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 701.00 | 110 135.00 | | 100 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 417.00 | 46 666.00 | | 73 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 117.00 | 128 026.00 | | 76 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | 58 638.00 | | 38 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | 17 240.00 | | 30 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 938.00 | 3 716.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 398.00 | 448 320.00 | | 740 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 500.00 | 1 477 623.00 | | 1 793 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 354.00 | 394 320.00 | | 377 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 992.00 | 427 140.00 | 1 389 132.00 | 961 992.00 |
FG Production vendue services | 6 627.00 | 41.00 | 6 668.00 | 6 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 620.00 | 427 181.00 | 1 395 801.00 | 968 620.00 |
FM Production stockée | | | 4 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 525.00 | 2 570.00 | | 22 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 460.00 | 12 390.00 | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | 12 390.00 | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 080.00 | 25.00 | | 35 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 680.00 | 25.00 | | 35 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 220.00 | 12 365.00 | | -26 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 1 267.00 | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 926.00 | 1 554 529.00 | | 1 485 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 185.00 | 1 526 241.00 | | 1 429 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 742.00 | 28 288.00 | | 56 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 710.00 | | 290 680.00 | 1 247 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 779.00 | | | 644 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 775.00 | | 290 680.00 | 594 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 253.00 | 23 106.00 | 2 929.00 | 514 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 534.00 | 23 106.00 | 2 929.00 | 493 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 431.00 | 38 347.00 | 42 431.00 | 42 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 538.00 | 9 930.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 2 773.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 12 703.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 676.00 | 51 050.00 | 50 676.00 | 50 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 050.00 | 50 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 100.00 | 3 227.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 044.00 | 18 000.00 | 93 200.00 | 381 044.00 |
VI Groupe et associés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 793.00 | 165 856.00 | 7 937.00 | 173 793.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 982.00 | 303 938.00 | 93 200.00 | 666 982.00 |