| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 900.00 | 19 900.00 | 215 000.00 | 234 900.00 |
AH Fonds commercial | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
AN Terrains | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
AP Constructions | 861 012.00 | 432 559.00 | 428 453.00 | 861 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 398.00 | 107 250.00 | 13 149.00 | 120 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 929.00 | 49 529.00 | 39 400.00 | 88 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 128.00 | 609 238.00 | 1 128 890.00 | 1 738 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 959.00 | 8 259.00 | 233 700.00 | 241 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 442.00 | 9 190.00 | 95 252.00 | 104 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 583.00 | 2 879.00 | 100 704.00 | 103 583.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 351 100.00 | | 351 100.00 | 351 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 986.00 | 20 328.00 | 840 658.00 | 860 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 114.00 | 629 566.00 | 1 969 548.00 | 2 599 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 800 691.00 | 917 413.00 | | 800 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 319.00 | 183 278.00 | | 150 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 884.00 | 1 139 191.00 | | 1 042 884.00 |
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | 44 332.00 | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | 44 332.00 | | 49 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 318.00 | 585 310.00 | | 564 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 109 317.00 | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 074.00 | 64 024.00 | | 81 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 090.00 | 121 037.00 | | 121 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | 71 583.00 | | 69 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 320.00 | | |
EA Autres dettes | 39 863.00 | 39 837.00 | | 39 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 964.00 | 1 006 551.00 | | 876 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 548.00 | 2 190 075.00 | | 1 969 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 282.00 | 442 732.00 | | 367 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 046.00 | 551 125.00 | 1 940 171.00 | 1 389 046.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 625.00 | 551 125.00 | 1 944 750.00 | 1 393 625.00 |
FM Production stockée | | | -49 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 700.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | 8 272.00 | | 6 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 885.00 | 10 491.00 | | 11 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 885.00 | 10 691.00 | | 11 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 7 891.00 | | 11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 232.00 | 63 106.00 | | 48 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 679.00 | 1 939 140.00 | | 1 987 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 360.00 | 1 755 862.00 | | 1 837 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 319.00 | 183 278.00 | | 150 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 742.00 | | 23 570.00 | 1 721 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 1 738 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 184.00 | 1 088 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 960.00 | | | 643 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 876.00 | | 23 570.00 | 1 071 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 264.00 | 57 157.00 | 7 184.00 | 559 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | 57 157.00 | 7 184.00 | 539 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 332.00 | 49 700.00 | 44 332.00 | 44 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 17 449.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 2 879.00 | 2 773.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | 20 328.00 | 13 273.00 | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 605.00 | 70 028.00 | 57 605.00 | 57 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 028.00 | 57 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VC Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 819.00 | 54 137.00 | 177 395.00 | 563 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 890.00 | 286 208.00 | 177 395.00 | 795 890.00 |