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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 234.00 | 38 180.00 | 1 054.00 | 39 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 976.00 | 76 573.00 | 111 402.00 | 187 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 370.00 | 128 464.00 | 119 906.00 | 248 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BN En cours de production de biens | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 488.00 | | 351 488.00 | 351 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 858.00 | 128 464.00 | 471 394.00 | 599 858.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 240 805.00 | | | 240 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 589.00 | | | 230 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 394.00 | | | 471 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 721.00 | | 114 363.00 | 195 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 713.00 | 248 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 713.00 | 227 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 640.00 | | 114 283.00 | 174 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 80.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 219.00 | 22 749.00 | 53 504.00 | 159 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 508.00 | 22 749.00 | 53 504.00 | 145 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 385.00 | 26 919.00 | 59 466.00 | 86 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 185.00 | 118 325.00 | 6 860.00 | 125 185.00 |
VW T.V.A. | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 589.00 | 171 123.00 | 59 466.00 | 230 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YT Sous‐traitance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 961.00 | | | 168 961.00 |