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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 13 780.00 | 1 575.00 | 15 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 961.00 | 37 835.00 | 3 126.00 | 40 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 360.00 | 109 061.00 | 96 299.00 | 205 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 256.00 | 160 676.00 | 111 580.00 | 272 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
BZ Autres créances | 168 823.00 | | 168 823.00 | 168 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 225 782.00 | | 225 782.00 | 225 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 543.00 | | 563 543.00 | 563 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 799.00 | 160 676.00 | 675 122.00 | 835 799.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 262 245.00 | | | 262 245.00 |
DP Provisions pour risques | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 613.00 | | | 148 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 122.00 | | | 675 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 941.00 | | 63 836.00 | 211 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521.00 | 272 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | 246 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | 1 644.00 | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 690.00 | | 59 152.00 | 190 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 3 040.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 686.00 | 25 163.00 | 3 173.00 | 138 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 69.00 | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 975.00 | 25 094.00 | 3 173.00 | 124 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 637.00 | -1 637.00 | | -1 637.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 488.00 | 34 294.00 | 64 195.00 | 98 488.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 939.00 | 312 979.00 | 9 960.00 | 322 939.00 |
VW T.V.A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 603.00 | 208 408.00 | 64 195.00 | 272 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
ST Autres comptes | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775.00 | | | 775.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |