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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 292.00 | 37 014.00 | 1 278.00 | 38 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 988.00 | 81 221.00 | 56 767.00 | 137 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 491.00 | 131 945.00 | 65 546.00 | 197 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BN En cours de production de biens | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 603.00 | | 365 603.00 | 365 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 094.00 | 131 945.00 | 431 149.00 | 563 094.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 273 051.00 | | | 273 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 149.00 | | | 431 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 141.00 | | 1 350.00 | 196 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 930.00 | | 1 350.00 | 174 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 182.00 | 16 763.00 | | 115 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 472.00 | 16 763.00 | | 101 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 741.00 | 14 461.00 | 20 279.00 | 34 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 502.00 | 140 592.00 | 6 910.00 | 147 502.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 098.00 | 137 819.00 | 20 279.00 | 158 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |