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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 14 328.00 | 1 027.00 | 15 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 515.00 | 39 296.00 | 4 220.00 | 43 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 444.00 | 147 447.00 | 75 997.00 | 223 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 934.00 | 201 071.00 | 91 864.00 | 292 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
BZ Autres créances | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 634.00 | | 537 634.00 | 537 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 569.00 | 201 071.00 | 629 498.00 | 830 569.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
DL TOTAL (I) | 313 816.00 | | | 313 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 498.00 | | | 629 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 761.00 | | | 259 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 256.00 | | 21 394.00 | 272 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 292 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 266 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 321.00 | | 21 354.00 | 246 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 40.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 676.00 | 41 110.00 | 716.00 | 160 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | 548.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 897.00 | 40 562.00 | 716.00 | 146 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 274.00 | 58 353.00 | 55 921.00 | 114 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 668.00 | 346 683.00 | 9 985.00 | 356 668.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 682.00 | 259 761.00 | 55 921.00 | 315 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
ZE Dividendes | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |