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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 942.00 | 36 635.00 | 308.00 | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 988.00 | 64 837.00 | 73 151.00 | 137 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 141.00 | 115 182.00 | 80 958.00 | 196 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BN En cours de production de biens | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 220 309.00 | | 220 309.00 | 220 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 276.00 | | 344 276.00 | 344 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 417.00 | 115 182.00 | 425 235.00 | 540 417.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 241 569.00 | | | 241 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 235.00 | | | 425 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 370.00 | | 7 271.00 | 248 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 196 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 174 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 209.00 | | 7 221.00 | 227 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 50.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 464.00 | 19 988.00 | 33 269.00 | 128 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 753.00 | 19 988.00 | 33 269.00 | 114 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 692.00 | 25 128.00 | 34 564.00 | 59 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 318.00 | 88 408.00 | 6 910.00 | 95 318.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 666.00 | 149 102.00 | 34 564.00 | 183 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |