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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 55 016.00 | 11 526.00 | 66 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 12 670.00 | 5 331.00 | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 971.00 | 97 341.00 | 34 630.00 | 131 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 734.00 | 165 028.00 | 83 706.00 | 248 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 443.00 | | 452 443.00 | 452 443.00 |
BZ Autres créances | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
CF Disponibilités | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 368.00 | | 714 368.00 | 714 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 102.00 | 165 028.00 | 798 074.00 | 963 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
DH Report à nouveau | 230 120.00 | 229 214.00 | | 230 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | 906.00 | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 481 699.00 | 452 767.00 | | 481 699.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 176.00 | 70 543.00 | | 48 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 195 905.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 575.00 | 284 654.00 | | 215 575.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 7 330.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 676.00 | 559 271.00 | | 311 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 074.00 | 1 016 738.00 | | 798 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 455.00 | 512 972.00 | | 287 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 626.00 | | 22 430.00 | 239 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 248 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 311.00 | 149 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 286.00 | | 17 256.00 | 49 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 063.00 | | 4 220.00 | 157 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 277.00 | | 955.00 | 33 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 545.00 | 34 434.00 | 1 951.00 | 132 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 258.00 | 8 759.00 | | 46 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 287.00 | 25 675.00 | 1 951.00 | 86 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 4 800.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 452 443.00 | | | 452 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 176.00 | 23 955.00 | 24 220.00 | 48 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 504.00 | 545 848.00 | 19 656.00 | 565 504.00 |
VW T.V.A. | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 676.00 | 287 455.00 | 24 220.00 | 311 676.00 |