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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 517.00 | 43 700.00 | 817.00 | 44 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 179.00 | 85 655.00 | 52 523.00 | 138 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 942.00 | 147 357.00 | 86 585.00 | 233 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 072.00 | 9 120.00 | 467 952.00 | 477 072.00 |
BZ Autres créances | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
CF Disponibilités | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 954.00 | 9 120.00 | 902 834.00 | 911 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 896.00 | 156 477.00 | 989 419.00 | 1 145 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
DH Report à nouveau | 270 961.00 | 309 752.00 | | 270 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 298.00 | 63 257.00 | | 66 298.00 |
DL TOTAL (I) | 559 906.00 | 595 656.00 | | 559 906.00 |
DP Provisions pour risques | 29 573.00 | 20 098.00 | | 29 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 573.00 | 20 098.00 | | 29 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487.00 | 16 207.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 029.00 | 81 503.00 | | 111 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 014.00 | 196 889.00 | | 260 014.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | 5 964.00 | | 6 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 940.00 | 300 562.00 | | 399 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 419.00 | 916 316.00 | | 989 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 283.00 | 292 076.00 | | 399 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 630.00 | | 24 074.00 | 274 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 763.00 | 233 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 086.00 | 44 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 677.00 | 156 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | | 23 022.00 | 165 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | 1 053.00 | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 200.00 | 22 920.00 | 64 763.00 | 189 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 358.00 | 5 428.00 | 32 086.00 | 70 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 841.00 | 17 492.00 | 32 677.00 | 118 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 098.00 | 13 725.00 | 4 250.00 | 20 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | 22 845.00 | 4 250.00 | 20 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
UX Autres créances clients | 466 128.00 | 466 128.00 | | 466 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VC Groupe et associés | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487.00 | 7 829.00 | 658.00 | 8 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 890.00 | 694 242.00 | 20 649.00 | 714 890.00 |
VW T.V.A. | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 940.00 | 399 283.00 | 658.00 | 399 940.00 |