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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 791.00 | 60 018.00 | 5 774.00 | 65 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 16 010.00 | 1 991.00 | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 406.00 | 105 295.00 | 20 111.00 | 125 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 266.00 | 181 323.00 | 59 943.00 | 241 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 398.00 | | 434 398.00 | 434 398.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 398 455.00 | | 398 455.00 | 398 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 633.00 | | 874 633.00 | 874 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 899.00 | 181 323.00 | 934 576.00 | 1 115 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
DH Report à nouveau | 259 052.00 | 230 120.00 | | 259 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 700.00 | 28 932.00 | | 50 700.00 |
DL TOTAL (I) | 532 399.00 | 481 699.00 | | 532 399.00 |
DP Provisions pour risques | 20 098.00 | 4 700.00 | | 20 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 098.00 | 4 700.00 | | 20 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 220.00 | 48 176.00 | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | 44 434.00 | | 87 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 197.00 | 215 575.00 | | 255 197.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | 3 491.00 | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 079.00 | 311 676.00 | | 382 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 576.00 | 798 074.00 | | 934 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 511.00 | 287 455.00 | | 366 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 734.00 | | 2 083.00 | 248 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 241 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751.00 | 65 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | 143 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 972.00 | | 1 980.00 | 149 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | 103.00 | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 028.00 | 25 590.00 | 9 295.00 | 165 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 016.00 | 5 752.00 | 751.00 | 55 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 011.00 | 19 838.00 | 8 545.00 | 110 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 15 398.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 15 398.00 | | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 434 398.00 | | | 434 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VC Groupe et associés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 220.00 | 8 652.00 | 15 568.00 | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 681.00 | 476 178.00 | 19 503.00 | 495 681.00 |
VW T.V.A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 079.00 | 366 511.00 | 15 568.00 | 382 079.00 |