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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 603.00 | 70 358.00 | 6 245.00 | 76 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 17 894.00 | 107.00 | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 834.00 | 100 947.00 | 46 887.00 | 147 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 630.00 | 189 200.00 | 85 430.00 | 274 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 486.00 | | 475 486.00 | 475 486.00 |
BZ Autres créances | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CF Disponibilités | 278 995.00 | | 278 995.00 | 278 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 886.00 | | 830 886.00 | 830 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 516.00 | 189 200.00 | 916 316.00 | 1 105 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
DH Report à nouveau | 309 752.00 | 259 052.00 | | 309 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 50 700.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 595 656.00 | 532 399.00 | | 595 656.00 |
DP Provisions pour risques | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 207.00 | 24 220.00 | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 503.00 | 87 325.00 | | 81 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 889.00 | 255 197.00 | | 196 889.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 15 336.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 562.00 | 382 079.00 | | 300 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 316.00 | 934 576.00 | | 916 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 076.00 | 366 511.00 | | 292 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 266.00 | | 56 743.00 | 241 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 379.00 | 274 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 379.00 | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 791.00 | | 10 812.00 | 65 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 407.00 | | 45 806.00 | 143 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | 125.00 | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 323.00 | 28 660.00 | 20 783.00 | 181 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 018.00 | 10 341.00 | | 60 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 305.00 | 18 319.00 | 20 783.00 | 121 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 475 486.00 | 475 486.00 | | 475 486.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VC Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 207.00 | 7 720.00 | 8 487.00 | 16 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 487.00 | 551 891.00 | 19 596.00 | 571 487.00 |
VW T.V.A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 562.00 | 292 076.00 | 8 487.00 | 300 562.00 |