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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 840.00 | 107 175.00 | 47 665.00 | 154 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 743.00 | 169 694.00 | 81 050.00 | 250 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 433.00 | | 367 433.00 | 367 433.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CF Disponibilités | 425 207.00 | | 425 207.00 | 425 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 642.00 | | 851 642.00 | 851 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 385.00 | 169 694.00 | 932 692.00 | 1 102 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
DH Report à nouveau | 177 259.00 | 270 961.00 | | 177 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | 66 298.00 | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 483 805.00 | 559 906.00 | | 483 805.00 |
DP Provisions pour risques | 28 254.00 | 29 573.00 | | 28 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 254.00 | 29 573.00 | | 28 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 060.00 | 8 487.00 | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 111 029.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 143.00 | 260 014.00 | | 325 143.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | 6 911.00 | | 23 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 960.00 | 13 500.00 | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 633.00 | 399 940.00 | | 420 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 692.00 | 989 419.00 | | 932 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 831.00 | 399 283.00 | | 406 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 942.00 | | 16 811.00 | 233 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 33 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 250 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 180.00 | | 16 661.00 | 156 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 245.00 | | 150.00 | 33 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 357.00 | 22 337.00 | | 147 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 700.00 | 817.00 | | 43 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 656.00 | 21 520.00 | | 103 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 573.00 | 6 429.00 | 7 748.00 | 29 573.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 693.00 | 6 429.00 | 16 868.00 | 38 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | 16 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
UX Autres créances clients | 367 433.00 | 367 433.00 | | 367 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 060.00 | 14 258.00 | 13 802.00 | 28 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 074.00 | 426 435.00 | 20 639.00 | 447 074.00 |
VW T.V.A. | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 633.00 | 406 831.00 | 13 802.00 | 420 633.00 |