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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 655.00 | 91 135.00 | 38 520.00 | 129 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 407.00 | 150 354.00 | 72 054.00 | 222 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 340.00 | | 460 340.00 | 460 340.00 |
BZ Autres créances | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CF Disponibilités | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 767.00 | | 775 767.00 | 775 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 174.00 | 150 354.00 | 847 821.00 | 998 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 353.00 | 112 647.00 | | 77 353.00 |
DH Report à nouveau | 146 452.00 | 177 259.00 | | 146 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 936.00 | 83 899.00 | | 83 936.00 |
DL TOTAL (I) | 417 741.00 | 483 805.00 | | 417 741.00 |
DP Provisions pour risques | 22 450.00 | 28 254.00 | | 22 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 450.00 | 28 254.00 | | 22 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | 28 060.00 | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 142.00 | 24 898.00 | | 73 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 702.00 | 325 143.00 | | 280 702.00 |
EA Autres dettes | 23 361.00 | 23 572.00 | | 23 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 070.00 | 18 960.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 630.00 | 420 633.00 | | 407 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 821.00 | 932 692.00 | | 847 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 551.00 | 406 831.00 | | 403 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 743.00 | | 13 191.00 | 250 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 527.00 | 222 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 41 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 227.00 | 147 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 841.00 | | 13 043.00 | 172 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 385.00 | | 149.00 | 33 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 694.00 | 19 027.00 | 38 367.00 | 169 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 517.00 | | 3 300.00 | 44 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 19 027.00 | 35 067.00 | 125 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 254.00 | 9 350.00 | 15 154.00 | 28 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 254.00 | 9 350.00 | 15 154.00 | 28 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 15 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
UX Autres créances clients | 460 340.00 | 460 340.00 | | 460 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VC Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 9 722.00 | 4 080.00 | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 747.00 | 539 959.00 | 20 788.00 | 560 747.00 |
VW T.V.A. | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 630.00 | 403 551.00 | 4 080.00 | 407 630.00 |