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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 310.00 | 410.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 491.00 | 122 026.00 | 27 465.00 | 149 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 826.00 | 288 158.00 | 81 669.00 | 369 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 765.00 | 411 493.00 | 1 485 272.00 | 1 896 765.00 |
BT Marchandises | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CF Disponibilités | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 930.00 | | 480 930.00 | 480 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 695.00 | 411 493.00 | 1 966 202.00 | 2 377 695.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 716 048.00 | | | 716 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 906.00 | | | 1 211 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 172.00 | | | 469 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 296.00 | | | 754 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 202.00 | | | 1 966 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 319.00 | | | 348 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 984.00 | | 2 547 984.00 | 2 547 984.00 |
FG Production vendue services | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 812.00 | | 2 743 812.00 | 2 743 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 341.00 | |
GE Autres charges | | | 19 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 441.00 | | | 2 751 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 637.00 | | | 2 664 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 762.00 | | 26 003.00 | 1 870 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 720.00 | | | 1 375 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 142.00 | | 25 175.00 | 494 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 828.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 152.00 | 36 341.00 | | 375 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 333.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 176.00 | 36 008.00 | | 374 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 688.00 | | 26 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 172.00 | 63 195.00 | 268 107.00 | 469 172.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VP Divers | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 065.00 | 142 237.00 | 828.00 | 143 065.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 296.00 | 348 319.00 | 268 107.00 | 754 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 143 315.00 | | | 143 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 200.00 | | | 226 200.00 |