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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 282.00 | 13 678.00 | 19 605.00 | 33 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 776.00 | 183 268.00 | 29 508.00 | 212 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 058.00 | 383 231.00 | 113 828.00 | 497 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 168.00 | 580 176.00 | 1 542 992.00 | 2 123 168.00 |
BT Marchandises | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 487 957.00 | | 487 957.00 | 487 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 534.00 | | 770 534.00 | 770 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 702.00 | 580 176.00 | 2 313 526.00 | 2 893 702.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 684 801.00 | | | 684 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469.00 | | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 600.00 | | | 1 753 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 523.00 | | | 273 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 526.00 | | | 2 313 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 676.00 | | | 472 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 962.00 | | 3 102 962.00 | 3 102 962.00 |
FG Production vendue services | 383 694.00 | | 383 694.00 | 383 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 655.00 | | 3 486 655.00 | 3 486 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 737.00 | | | 3 523 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 407.00 | | | 3 295 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 911.00 | | 133 783.00 | 2 030 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 526.00 | 2 123 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 526.00 | 709 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 149.00 | | 14 133.00 | 1 393 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 710.00 | | 119 650.00 | 631 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 730.00 | 49 722.00 | 27 275.00 | 557 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 7 918.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 970.00 | 41 804.00 | 27 275.00 | 551 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 193.00 | 89 943.00 | 87 250.00 | 177 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 043.00 | 118 382.00 | 4 661.00 | 123 043.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 926.00 | 472 676.00 | 87 250.00 | 559 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |