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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 1 797.00 | 3 693.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 803.00 | 156 754.00 | 41 049.00 | 197 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 595.00 | 354 760.00 | 68 835.00 | 423 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 868.00 | 513 311.00 | 1 489 557.00 | 2 002 868.00 |
BT Marchandises | 151 426.00 | | 151 426.00 | 151 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 455.00 | | 546 455.00 | 546 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 322.00 | 513 311.00 | 2 036 011.00 | 2 549 322.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 890 127.00 | | | 890 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 981.00 | | | 1 452 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 706.00 | | | 291 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 030.00 | | | 583 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 011.00 | | | 2 036 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 386.00 | | | 372 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 920.00 | | 2 755 920.00 | 2 755 920.00 |
FG Production vendue services | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 930.00 | | 2 996 930.00 | 2 996 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 077.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 740.00 | | | 3 000 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 589.00 | | | 2 878 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 523.00 | | 23 345.00 | 1 979 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 720.00 | | 3 770.00 | 1 375 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 823.00 | | 19 575.00 | 601 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 234.00 | 41 077.00 | | 472 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 77.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 514.00 | 41 000.00 | | 470 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 652.00 | 218 652.00 | | 218 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 706.00 | 81 062.00 | 210 644.00 | 291 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 617.00 | 94 789.00 | 828.00 | 95 617.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 030.00 | 372 386.00 | 210 644.00 | 583 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |