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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 149.00 | 5 760.00 | 13 389.00 | 19 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 458.00 | 170 707.00 | 30 751.00 | 201 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 252.00 | 381 263.00 | 48 989.00 | 430 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 911.00 | 557 730.00 | 1 473 181.00 | 2 030 911.00 |
BT Marchandises | 144 286.00 | | 144 286.00 | 144 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 401 804.00 | | 401 804.00 | 401 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 485.00 | | 650 485.00 | 650 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 396.00 | 557 730.00 | 2 123 666.00 | 2 681 396.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 972 278.00 | | | 972 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 387.00 | | | 1 565 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 847.00 | | | 237 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 279.00 | | | 558 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 666.00 | | | 2 123 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 409.00 | | | 420 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 914.00 | | 2 887 914.00 | 2 887 914.00 |
FG Production vendue services | 230 911.00 | | 230 911.00 | 230 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 825.00 | | 3 118 825.00 | 3 118 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 383.00 | | | 3 124 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 860.00 | | | 2 971 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 868.00 | | 28 043.00 | 2 002 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 490.00 | | 13 659.00 | 1 379 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 398.00 | | 10 312.00 | 621 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 4 072.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 311.00 | 44 419.00 | | 513 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 3 963.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 514.00 | 40 455.00 | | 511 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 847.00 | 237 847.00 | | 237 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 685.00 | 72 815.00 | 137 870.00 | 210 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 056.00 | 104 394.00 | 4 661.00 | 109 056.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 279.00 | 420 409.00 | 137 870.00 | 558 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
ST Autres comptes | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
YT Sous‐traitance | 554.00 | | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |