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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 643.00 | 77.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 378.00 | 132 261.00 | 24 117.00 | 156 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 349.00 | 315 297.00 | 68 052.00 | 383 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 175.00 | 449 201.00 | 1 467 974.00 | 1 917 175.00 |
BT Marchandises | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 171 658.00 | | 171 658.00 | 171 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 363.00 | | 445 363.00 | 445 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 538.00 | 449 201.00 | 1 913 337.00 | 2 362 538.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DG Autres réserves | 751 969.00 | | | 751 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 619.00 | | | 1 266 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 402.00 | | | 409 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 718.00 | | | 646 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 337.00 | | | 1 913 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 697.00 | | | 303 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 658.00 | | 2 457 658.00 | 2 457 658.00 |
FG Production vendue services | 219 820.00 | | 219 820.00 | 219 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 478.00 | | 2 677 478.00 | 2 677 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 650.00 | | | 2 683 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 821.00 | | | 2 588 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 765.00 | | 20 410.00 | 1 896 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 720.00 | | | 1 375 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 317.00 | | 20 410.00 | 519 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 493.00 | 37 708.00 | | 411 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 333.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 184.00 | 37 375.00 | | 410 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 402.00 | 66 381.00 | 276 292.00 | 409 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VP Divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 675.00 | 121 847.00 | 828.00 | 122 675.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 718.00 | 303 697.00 | 276 292.00 | 646 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | | | 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 262.00 | | | 217 262.00 |