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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 072.00 | 20 832.00 | 18 240.00 | 39 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 226.00 | 46 584.00 | 22 642.00 | 69 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 859.00 | 2 943.00 | 192 916.00 | 195 859.00 |
BZ Autres créances | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CF Disponibilités | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 938.00 | 2 943.00 | 596 995.00 | 599 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 164.00 | 49 527.00 | 619 637.00 | 669 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 487.00 | 200 344.00 | | 236 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 625.00 | 36 143.00 | | 74 625.00 |
DL TOTAL (I) | 319 912.00 | 245 287.00 | | 319 912.00 |
DP Provisions pour risques | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 658.00 | 120 589.00 | | 106 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 15 114.00 | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 185.00 | 116 533.00 | | 139 185.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 8 332.00 | | 8 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 072.00 | 15 350.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 954.00 | 275 917.00 | | 281 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 637.00 | 538 976.00 | | 619 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 954.00 | 266 845.00 | | 281 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 934.00 | | 14 007.00 | 66 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 69 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | | 13 947.00 | 33 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | 60.00 | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 030.00 | 2 469.00 | 7 915.00 | 52 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 278.00 | 2 469.00 | 7 915.00 | 26 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | 2 943.00 | | 17 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 742.00 | 241 340.00 | 4 402.00 | 245 742.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 956.00 | 281 956.00 | | 281 956.00 |