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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 996.00 | 26 289.00 | 10 706.00 | 36 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 775.00 | 52 041.00 | 108 733.00 | 160 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 971.00 | 2 943.00 | 262 028.00 | 264 971.00 |
BZ Autres créances | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 202 059.00 | | 202 059.00 | 202 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 785.00 | 2 943.00 | 805 843.00 | 808 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 560.00 | 54 984.00 | 914 576.00 | 969 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 928.00 | 365 447.00 | | 304 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 572.00 | -60 520.00 | | 122 572.00 |
DL TOTAL (I) | 436 300.00 | 313 728.00 | | 436 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 788.00 | 74 152.00 | | 183 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 920.00 | 76 558.00 | | 60 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 60 046.00 | | 39 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 015.00 | 124 099.00 | | 170 015.00 |
EA Autres dettes | 21 867.00 | 29 646.00 | | 21 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 276.00 | 377 001.00 | | 478 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 576.00 | 690 729.00 | | 914 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 161.00 | 309 213.00 | | 425 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 296.00 | 100 000.00 | 64 521.00 | 125 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 752.00 | 97 000.00 | | 25 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 952.00 | 3 000.00 | 60 957.00 | 94 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 3 564.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 258.00 | 3 784.00 | | 48 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 3 784.00 | | 22 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 261 866.00 | 261 866.00 | | 261 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VC Groupe et associés | 265 770.00 | 265 770.00 | | 265 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 788.00 | 130 672.00 | 43 054.00 | 183 788.00 |
VI Groupe et associés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 243.00 | 570 216.00 | 1 027.00 | 571 243.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 278.00 | 425 162.00 | 43 054.00 | 478 278.00 |