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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 996.00 | 20 484.00 | 13 512.00 | 33 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 267.00 | 46 236.00 | 18 031.00 | 64 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 149.00 | 2 943.00 | 193 206.00 | 196 149.00 |
BZ Autres créances | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
CF Disponibilités | 234 479.00 | | 234 479.00 | 234 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 326.00 | 2 943.00 | 657 383.00 | 660 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 592.00 | 49 179.00 | 675 414.00 | 724 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 302.00 | 311 112.00 | | 359 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146.00 | 48 190.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 374 247.00 | 368 102.00 | | 374 247.00 |
DP Provisions pour risques | 3 588.00 | 17 771.00 | | 3 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588.00 | 17 771.00 | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 954.00 | 97 743.00 | | 108 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 22 334.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 945.00 | 106 200.00 | | 122 945.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | 27 035.00 | | 29 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 15 524.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 578.00 | 268 836.00 | | 297 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 414.00 | 654 709.00 | | 675 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 578.00 | 266 336.00 | | 297 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 771.00 | | 14 183.00 | 17 771.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | | 14 183.00 | 20 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 205.00 | 274 686.00 | 4 519.00 | 279 205.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 578.00 | 297 578.00 | | 297 578.00 |