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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 996.00 | 29 112.00 | 7 883.00 | 36 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 775.00 | 54 864.00 | 105 910.00 | 160 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 037.00 | 2 943.00 | 212 094.00 | 215 037.00 |
BZ Autres créances | 336 146.00 | | 336 146.00 | 336 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 087.00 | 2 943.00 | 650 144.00 | 653 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 861.00 | 57 807.00 | 756 054.00 | 813 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 500.00 | 304 928.00 | | 427 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 741.00 | 122 572.00 | | 30 741.00 |
DL TOTAL (I) | 467 041.00 | 436 300.00 | | 467 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 132.00 | 183 788.00 | | 53 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 60 921.00 | | 9 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 38 149.00 | | 22 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 490.00 | 170 015.00 | | 166 490.00 |
EA Autres dettes | 37 381.00 | 21 867.00 | | 37 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 014.00 | 477 240.00 | | 289 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 054.00 | 913 539.00 | | 756 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 533.00 | 425 160.00 | | 246 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 041.00 | 2 823.00 | | 52 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | 2 823.00 | | 26 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 307 125.00 | 307 125.00 | | 307 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 132.00 | 10 651.00 | 42 481.00 | 53 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 151.00 | 558 124.00 | 1 027.00 | 559 151.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 014.00 | 246 533.00 | 42 481.00 | 289 014.00 |